2021年11月17日在黄龙县第十八届人民代表大会
常务委员会第三十七次会议上
黄龙县财政局局长 贾安忠
主任、各位副主任，各位委员：
受县政府委托，向会议报告2021年度财政预算调整情况，请予审议。
2021年，全县财政工作在县委的正确领导和县人大的监督支持下，在省市财政部门的关心帮助下，严格执行县十八届人大五次会议批准的财政预算，紧紧围绕“保基本民生、保工资、保运转、促发展”工作主线，积极应对疫情影响和经济下行压力，全力跟进国家政策调整方向，深化财政改革，严格预算约束，狠抓收入征管，优化支出结构，有力支持了县域经济社会协调健康发展。
在预算执行过程中，县级总财力与年初预算相比，有所增长。同时，预算支出也有了相应变化，这些都对预算执行产生了较大影响。为保证2021年财政预算安排更加准确、合理，符合发展实际状况，拟对年初预算进行调整，具体如下：
一、一般公共预算收支及财力调整预计
（一）一般公共预算收入及财力调整
1.省市新增一般转移支付4022万元；
2.调入预算稳定调节基金959万元；
3.新增一般债券收入4829万元；
4.调入国有资本经营预算1万元（上级专项转移）；
5.省市新增专项转移支付4977万元；
本次新增可用财力为14788万元。
（二）一般公共预算支出调整
一般公共预算支出年初预算135000万元（其中专项转移支付41742万元），本次预计调增支出14788万元（其中专项转移支付4978万元），全年财政预计支出调整为149788万元（其中专项转移支付46720万元）。
二、一般公共预算支出调整原因及事项
（一）支出调整原因
一是调增人员工资及社保支出。二是根据灾情，加大了灾害防治及应急管理支出。三是加强教育发展，安排教育附加支出。四是根据经济发展需求，支持中小企业发展。五是为保障气象基础设施建设，投入气象局站整体搬迁项目建设费用。六是法检两院支出加大。七是加强民生保障，民生基础设施建设项目投入增加。八是一般债券支出增加。九是上级专项转移支付支出增加。
（二）支出调整事项
1.预计人员工资及社保增加477万元。其中：调增在职人员工资87万元；增加检察院人员及办公经费11万元；增加法院人员2020年度优秀公务员和三等功等人员奖金14万元；调增养老保险金31万元；调增职业年金15万元；调增住房公积金20万元；调增职工医疗保险25万元；义务兵优待96万元、退役士兵安置178万元。
2.2019年、2020年教育费附加610万元。
3.灵火沟口敬老院建设资金100万元。
4.灾害防治及应急管理支出341万元。
5.棚户区改造项目还本利息2391万元。
6.支持中小企业发展641万元。
7.气象局站整体搬迁项目建设费用、购置高炮176万元。
8.法院审判大楼功能室建设及信息化建设费用80万元。
9.检察院办公经费20万元。
10.增加全民健身运动项目建设145万元。
11.一般债券4829万元。其中：黄龙县三馆建设项目资金800万元，支出功能科目列“2070199—其他文化和旅游支出”；麻地湾幼儿园建设项目300万元，支出功能科目列“2050299—其他普通教育支出”；黄龙县G242线水磨湾至龙湖路域环境整治工程1000万元，支出功能科目列“2120303—小城镇基础设施建设”；黄龙县人民医院综合住院楼医疗设备采购项目700万元，支出功能科目列“2100201—综合医院”；黄龙县城市防洪排涝基础设施建设项目（二期）1527万元，支出功能科目列“2120303—小城镇基础设施建设”；黄龙县污水处理厂扩容提标工程500万元，支出功能科目列“2110302—水体”；黄龙县尧门河水库安全保障运行经费2万元，支出功能科目列“2110302—水体”。
12.专项转移支付支出4978万元。
三、政府性基金调整
（一）政府性基金收入预计
1.本级政府性基金收入预计不做调整；
2.预计上级政府性基金转移支付收入增加708.78万元，其中收入科目：“1030149—大中型水库移民后期扶持基金收入”增加128.58万元；“1030155—彩票公益金收入”增加580.2万元。
3.专项债务收入增加6300万元，预算收入科目列“1101198—其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”。
预计全年可完成37008.78万元，预计调增收入7008.78万元。
（二）政府性基金支出预计
1.本级政府性基金支出预计不做调整。
2.预计上级政府性基金转移支付支出增加708.78万元，其中增加：“2082201—移民补助”20.58万元；“2082202—基础设施建设和经济发展”108万元；“2296002—用于社会福利的彩票公益金支出”201.2万元；“2296003—用于体育事业的彩票公益金支出”375万元；“2296004—用于教育事业的彩票公益金支出”4万元。
3.专项债券支出增加6300万元，安排用于石堡镇生态休闲渔业暨微循环工厂化养殖示范区二期建设项目3600万元、石堡镇泄湖产业融合示范园建设项目1700万元、城市防洪排涝二期基础设施建设项目1000万元，支出功能科目均列“2290402—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”。
全年政府性基金总支出预计调整为37008.78万元，预计调增7008.78万元。
四、直达资金情况
目前我县争取到直达资金14873.24万元，其中正常直达14236.91万元、参照直达636.33万元。根据财政部《关于印发<中央财政实行特殊转移支付机制资金监督管理办法>的通知》（财预〔2021〕56号）文件要求，我县一般公共预算安排14873.24万元，用于基本民生项目支出9666.24万元、单位工资5207万元。
以上报告，请审查批准。
